【13F·HIGH】清仓耐克转向AI，猛攻半导体与电力基建 Sustainable Growth Advisers, LP（2026-09-30）：三季度组合总规模微降至$9.95B，但调仓极为激进：39只被减持，仅5只增持，并清仓1只新建3只。最大动作为清仓耐克（-$99.9M），新建广达服务（$117.1M）、伊顿（$85.8M）与TJX（$85.5M）；同时大举增持英伟达（+$348.4M）、台积电（+$159.4M）和苹果（+$115.3M），并大幅砍仓百胜（-$192.6M）、奈飞（-$117.0M）、加拿大太平洋铁路（-$110.5M）、标普全球（-$108.8M）等。核心信号是系统性撤出消费、铁路与评级等传统持仓，集中涌入AI半导体及衍生电力基础设施。 · 清仓NIKE，彻底退出此前$99.9M持仓 · 新建广达服务Quanta Services，买入$117.1M · 新建伊顿Eaton Corp，买入$85.8M · 大幅增持台积电，持仓跃升$159.4M至$202.6M · 大幅增持英伟达，加仓$348.4M至$1.29B · 大幅减持百胜Yum! Brands，削减$192.6M至$206.7M