【13F·HIGH】砍仓半导体硬件，重注网络安全与防御 Western Financial Corp/CA（2026-09-30）：Western Financial本季大幅削减半导体及硬件敞口，英特尔持仓骤降$16.5M，GE Vernova、希捷、Lam Research、应用材料等均遭$6-8M级减持，并清仓西部数据（-$5.5M）。同时，资金轮动至网络安全，新建仓飞塔信息（$5.7M），大举加仓Palantir（+$8.4M）和派拓网络（+$5.5M），并布局联合太平洋与联合健康等防御性股票。组合总值由$341.5M降至$300.4M，呈现主动的板块轮动特征。 · Intel持仓从$17.9M骤降至$1.4M，近乎清仓式减持 · Palantir获猛烈增持，市值由$294K飙升至$8.7M · 清仓Western Digital，退出$5.5M硬盘头寸 · 新建仓Fortinet，投入$5.7M · Palo Alto Networks仓位从$221K增至$5.7M，加码$5.5M · 新建Union Pacific及UnitedHealth，合计$9.3M转向基础设施与医疗