【13F·HIGH】全面押注AI半导体，清仓Vertiv与GE Vernova Generate Investment Management Ltd（2026-09-30）：Generate Investment Management在第三季度大幅调整持仓，组合总值从$2.43B升至$2.69B。重点增持NVIDIA（+$87.7M）、Microsoft（+$87.3M）与Amazon（+$55.4M）等AI核心股，新建仓Talen Energy（$31.3M）。同时清仓Vertiv Holdings（前值$45.3M）和GE Vernova（前值$30.0M），并近乎清空AMD（至$1.7M）。调仓方向高度集中于AI/半导体产业链，轮换信号鲜明。 · 清仓Vertiv Holdings，上季持仓$45.3M · 清仓GE Vernova，上季持仓$30.0M · 新建仓Talen Energy，持仓$31.3M · 大幅减持AMD至$1.7M，近乎清仓 · 增持NVIDIA $87.7M至$277.7M · 增持Microsoft $87.3M至$245.1M